Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается большим разнообразием по сравнению с валютным рынком, что предоставляет дополнительные возможности для торговли. Однако он требует от трейдера более высокого профессионализма, но приносит более глубокое понимание торговой стратегии и опыт, который можно успешно применять впоследствии на валютном рынке.
Если вы решили заняться торговлей на рынке фьючерсов и опционов, то стоит знать, что эти инструменты представляют разновидность деривативов - финансовых инструментов, основанных на базовых активах. Дериватив является письменным договором на определенные действия с этими активами. Отличие дериватива от обычного договора заключается в том, что дериватив может сам являться объектом купли-продажи и является ценной бумагой.
Важно отметить, что при торговле деривативами не происходит реальное перемещение базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов начался с торговли сельскохозяйственными товарами для переработки. Фермеры и заводчики, которые работали вместе на долгое время, заранее договаривались о сроках закупки товара по определенной цене, что стало прототипом фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельскохозяйственных товаров стал более развитым, механизмы пересмотра договоренностей были разработаны, опираясь на спрос и предложение. Опционы были приобретаемы заводчиками для права на покупку фермерского товара, по определенной цене. Если другие выгодные варианты не были найдены, опционы могли быть осуществлены. Если заводчик нашел более выгодные варианты, он мог перепродать свои опционы, получив прибыль. В случае, когда фермеры боролись за сбыт своей продукции, использовался механизм фьючерсных контрактов, обязывающий произвести покупку в установленный срок по определенной цене. Если у заводчика появились более выгодные варианты, он мог перепродать свои фьючерсные контракты.
Разница в ценах между покупкой и продажей фьючерсов и опционов стала основой рынка. Физическое наличие товара отошло на второй план. Базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельскохозяйственные товары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся в целях установления ориентировочных цен на товары. Благодаря этому мы можем знать, по какой цене можно купить или продать нефть или золото на мировом рынке. Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа являются основными финансовыми рынками для нефти.
Базовым активом опциона могут стать какие-либо другие ценные бумаги, включая фьючерсы. Владелец опциона имеет право продать или купить фьючерсный контракт вместе со всеми его правами и обязательствами.
На рынке опционов и фьючерсов игроками являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг, получая прибыль от этого процесса, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Срок действия фьючерса или опциона истекает к концу контракта, и спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Статья о торговле опционами и фьючерсами проведет читателей через особенности игры на бирже. Трейдеры пытаются предположить, как изменятся цены на базовые активы при торговле фьючерсами и опционами, в надежде получить выгоду. Различная аналитика, статистика, биржевые слухи, опыт, интуиция и даже конфиденциальная информация используются для прогнозирования изменений цен. Онли нужно понимать, что, чтобы попасть на активный рынок, вам необходимо знать, где наиболее активная торговля на данный момент. Например, цены на зерно могут изменяться, в то время как цены на нефть могут быть стабильными.
Одним из способов торговли является игра на повышение. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы вырастут, то вам может быть интересно купить их со смыслом перепродажи по более высокой цене в будущем. Если вы правильно определите периоды быстрого роста цен, то можете заработать значительную прибыль. Риск здесь заключается в том, что опционы и фьючерсы имеют ограниченные сроки действия, на которых цены могут измениться, и вы можете не получить свою прибыль.
Другой способ - играть на понижение цен. Если вы предполагаете, что цены на фьючерсы и опционы упадут, то выгодно продать их. Однако, как и при игре на повышение, здесь есть риски. Во-первых, вы можете быть неправы в своих предположениях и продать за низкую цену. Во-вторых, цены могут расти, а вы продадите все активы. Кроме того, возможен также риск ликвидности при покупке на короткие продажи.
Вопросы доходности при биржевой торговле неразрывно связаны с рисками. Инвесторы, стремящиеся получить высокий доход, должны быть готовы взять на себя большие риски. Это относится не только к начинающим, которые обычно рассчитывают на удачу, но и к профессионалам, которые осознанно берут на себя риски. Первые не могут расчитывать на успех, а вторые - от провала. Кроме того, правильный подход к торговле включает в себя окупаемость затрат на сам процесс - это комиссии биржи и биржевых брокеров.
Затем вы можете перейти к следующему этапу - достижению доходности от 30% в год. Если вам это не удается, возможно, вы ошиблись в выборе базовых активов или торговой стратегии. Необходимо учитывать, что торговля фьючерсами и опционами осуществляется в определенные часы, и вам нужно будет подстраиваться под их график, что может повлиять на доходность.
Начинающим трейдерам потребуется начальный капитал. Если вы являетесь новичком или просто увлекаетесь биржевой торговлей как хобби, тогда 5000-7000 долларов будет достаточно. Если у вас есть начальный капитал в размере от 25 000 долларов, вы можете быть более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно отметить, что сделки на бирже являются высокорискованными и могут привести к потере денежных средств. Перед совершением сделок необходимо ознакомиться с рисками, связанными с ними.
Фото: freepik.com